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汤臣倍健:2021年第三季度报告
发布日期:2021-11-06 17:27   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告未经审计。

  本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

  公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -115,477.26 14,919,404.08 主要系投资的基金EVER ALPHA FUND L.P处置其投资的部分股权取得的投资收益。

  计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 4,666,745.41 103,254,923.39 根据政府相关政策获得的政府补助计入当期损益。

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -48,586,335.52 -26,437,552.40 主要系公司投资的基金EVER ALPHA FUND L.P持有的股权公允价值变动收益。

  其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,604,973.08 19,131,181.97 主要系银行存款类产品收益。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (1)货币资金期末余额为262,548.53万元,较年初上升43.78%,主要系募集资金增加所致。

  (2)交易性金融资产期末余额为15,000.00万元,较年初上升266.03%,主要系理财产品增加所致。

  (3)应收票据期末余额为12.78万元,较年初上升100.00%,主要系商业承兑汇票增加所致。

  (4)应收账款期末余额为56,047.49万元,较年初上升241.38%,主要系按照惯例公司会在年初授予部分客户信用额度,年底集中进行清收所致。

  (5)应收款项融资期末余额为4,725.72万元,较年初下降49.74%,主要系收到银行承兑汇票减少所致。

  (6)预付款项期末余额为17,623.48万元,较年初上升33.60%,主要系预付广告费、平台费用等增加所致。

  (7)其他应收款期末余额为2,102.74万元,较年初上升47.05%,主要系电商店铺增加,对应的押金保证金增加所致。

  (8)其他流动资产期末余额为327,693.18万元,较年初上升92.15%,主要系大额存单及结构性存款增加所致。

  (9)在建工程期末余额为20,990.07万元,较年初上升90.06%,主要系澳洲生产基地建设以及珠海生产基地四期扩产升级项目建设相关的设备及装修增加所致。

  (10)使用权资产期末余额为7,614.48万元,较年初上升100.00%,主要系执行新租赁准则所致。

  (11)长期待摊费用期末余额为283.12万元,较年初上升114.57%,主要系新增办公室装修款所致。

  (12)其他非流动资产期末余额为4,091.94万元,较年初下降54.63%,主要系本期解除借款质押所致。

  (13)应付账款期末余额为22,948.56万元,较年初下降34.36%,主要系上年年末备料较多导致应付账款较大,本年度已支付。

  (14)合同负债期末余额为42,989.40万元,较年初下降50.44%,主要系上年年末预收款本年已发货所致。

  (15)应付职工薪酬期末余额为13,388.11万元,较年初下降45.80%,主要系本年支付上年薪酬所致。

  (16)应交税费期末余额为14,087.87万元,较年初上升145.57%,主要系第三季度销售额相比上年第四季度增加,相关税费增加所致。

  (17)其他应付款期末余额为32,952.59万元,较年初下降39.09%,主要系广告费、广州麦优网络科技有限公司(以下简称“广州麦优”)应付原股东分红款减少所致。

  (18)一年内到期的非流动负债期末余额为2,891.70万元,较年初下降71.88%,主要系前三季度还清长期借款所致。

  (19)其他流动负债期末余额为224.39万元,较年初下降96.90%,主要系前三季度预收货款减少,相应的待转销项税减少所致。

  (20)长期借款期末余额为0万元,较年初下降100.00%,主要系前三季度还清长期借款所致。

  (21)租赁负债期末余额为4,649.54万元,较年初上升100.00%,主要系执行新租赁准则所致。

  (22)长期应付职工薪酬期末余额为277.42万元,较年初上升107.74%,主要系前三季度LSG员工服务时间及人员增加,相应计提应付员工长期服务假期所致。

  (23)资本公积期末余额为619,222.09万元,较年初上升93.68%,主要系前三季度完成向特定对象发行股票,股本溢价增加所致。

  (24)其他综合收益期末余额为-17,809.22万元,较年初变动599.45%,主要系前三季度其他权益工具投资天泽信息股票公允价值变动及外币财务报表折算差额变动所致。

  (25)少数股东权益期末余额为4,543.82万元,较年初上升414.78%,主要系广州麦优本年前三季度盈利及健之宝(香港)有限公司清算根据债转股协议安排所致。

  (1)销售费用本年1-9月发生额为163,891.88万元,较上年同期上升64.53%,主要系广州麦优并表、品牌推广费及平台费用增加所致。

  (2)研发费用本年1-9月发生额为9,745.08万元,较上年同期上升31.07%,主要系研发投入增加所致。

  (3)财务费用本年1-9月发生额为-2,138.75万元,较上年同期变动43.65%,主要系利息收入增加及还清借款,利息支出减少所致。

  (4)其他收益本年1-9月发生额为970.07万元,较上年同期变动243.47%,主要系上年同期公司因退地退还政府相应扶持资金,导致上年同期其他收益有较大减少。

  (5)投资收益本年1-9月发生额为7,382.11万元,较上年同期上升205.13%,主要系取得大额存单财务收益及EVER ALPHA FUND L.P处置其投资的部分股权取得的收益增加所致。

  (6)公允价值变动收益本年1-9月发生额为-2,643.76万元,较上年同期变动100.00%,主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。

  (7)资产减值损失本年1-9月发生额为-1,137.23万元,较上年同期上升1,075.37%,主要系计提存货跌价准备增加所致。

  (8)信用减值损失本年1-9月发生额为-1,725.19万元,较上年同期上升37.57%,主要系报告期末应收账款余额较年初增加,导致坏账准备计提增加。

  (9)资产处置收益本年1-9月发生额为10.24万元,较上年同期变动177.28%,主要系固定资产处置收益增加所致。

  (10)营业外收入本年1-9月发生额为10,095.87万元,较上年同期上升340.35%,主要系收到政府补助增加所致。

  (11)营业外支出本年1-9月发生额为133.41万元,较上年同期下降97.87%,主要系上年同期发生新型冠状病毒肺炎疫情捐赠支出、土地闲置费及退回5号地块损失所致。

  (12)其他综合收益税后净额本年1-9月发生额为-21,479.69万元,较上年同期下降1,904.60%,主要系其他权益工具投资天泽信息股票公允价值变动及外币财务报表折算差额变动所致。

  (1)经营活动现金流出小计为507,699.45万元,较上年同期上升38.19%,主要系采购付款增加及付现的期间费用增加所致。

  (2)投资活动现金流出小计为322,399.55万元,较上年同期上升237.01%,主要系购买大额存单增加所致。

  (3)投资活动产生的现金流量净额为-177,458.95万元,较上年同期下降536.46%,主要系购买大额存单增加所致。

  (4)筹资活动现金流入小计为310,176.27万元,较上年同期上升785.85%,主要系向特定对象发行股票募集资金所致。

  (5)筹资活动现金流出小计为147,573.77万元,较上年同期上升46.45%,主要系本年分红增加所致。

  (6)筹资活动产生的现金流量净额为162,602.50万元,较上年同期上升347.29%,主要系向特定对象发行股票募集资金所致。

  报告期末普通股股东总数 57,258 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

  股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

  香港中央结算有限公司 境外法人 8.76% 148,974,179 0 未质押、标记或冻结

  广发信德投资管理有限公司-广州信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 3.11% 52,802,599 52,802,599 未质押、标记或冻结

  上海中平国瑀资产管理有限公司-上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 其他 2.87% 48,740,861 48,740,861 未质押、标记或冻结

  齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中泰定增2号私募股权基金 其他 1.12% 19,045,801 19,045,801 未质押、标记或冻结

  安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 境外法人 0.97% 16,479,620 0 未质押、标记或冻结

  安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 16,479,620 人民币普通股 16,479,620

  中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 7,156,724 人民币普通股 7,156,724

  上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中,梁允超、陈宏、梁水生、黄琨、孙惠刚、广发信德投资管理有限公司-广州信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙)、上海中平 国瑀资产管理有限公司-上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中泰定增2号私募股权基金之间不存在关联关系或一致行动情况。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。

  前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 上述股东中孙惠刚通过普通证券账户持有46,420,026股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,346,100股;上海行知创业投资有限公司通过普通证券账户持有0股,通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,200,000股。叶世萍通过普通证券账户持有1,514,000股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,581,100股。

  2021年,围绕科学营养、全链数字化、超级供应链、用户资产运营四大战略,公司持续推动各大业务创新和攻坚项目,构建并形成新的核心竞争优势。7月,公司正式启动线下销售变革和线上线下一体化经营相关变革,短期对公司及相关方带来一定压力和挑战。第三季度公司境内线下业务承压,境内线上业务和境外Life-Space Group Pty Ltd (以下简称“LSG”)保持增长。前三季度,公司实现营业收入60.29亿元,同比增长19.79%;归属于上市公司股东的净利润16.63亿元,同比增长13.37%。

  前三季度的主营业务收入中,(1)境内业务方面:主品牌“汤臣倍健”实现收入36.43亿元,同比增长22.01%;关节护理品牌“健力多”实现收入11.56亿元,同比增长6.57%;“Life-Space”国内产品实现收入1.65亿元,同比增长26.00%。分渠道来看,线下渠道收入约占境内收入的69.24%,同比增长5.51%;线)境外业务方面:LSG实现营业收入4.96亿元,同比增长13.83%(按澳元口径:LSG营业收入为1.02亿澳元,同比增长9.93%)。

  第四季度,公司将继续推进线下销售变革和线上线下一体化经营相关变革,预计将持续至2022年上半年。

  2021年8月25日,好健时药业(海南)有限公司(以下简称“好健时”)原股东汤臣倍健股份有限公司和广州佰盈投资合伙企业(有限合伙)分别同比例增资人民币800万元和人民币200万元,增资后好健时的注册资本为人民币2,000万元。

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 397,051.01 2,458,052.42

  1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  公司于2021年1月1日起执行由财政部修订印发的新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定,公司自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,上述新准则实施对公司财务状况,经营成果和现金流量无重大影响。母公司不存在期初调整情况。