您现在的位置: 主页 > 买新房 >  正文
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金2015年第2季度报
发布日期:2022-01-31 18:33   来源:未知   阅读:

  月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  过去三个月9.82%2.95%10.24%3.02%-0.42%-0.07%

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指

  导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金

  合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

  用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,

  应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告

  期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华

  部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样

  本股,自2009年1月9日起正式发布,以反映上海证券市场不同行业公司股票

  的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组

  经济依然较弱,经济增长动能不足。政府一方面积极实施稳增长政策,并通过改

  革推进结构调整;另一方面,通过对地方政府进行债务置换,降低地方融资平台

  债务风险。在政策刺激下,房地产价格和销量明显回升,但房地产投资仍然疲软。

  为降低实体经济融资成本,报告期内央行下调存贷款基准利率、降低存款准备金

  呈震荡上涨走势,但在6月中旬以后,由于受监管机构整顿两融及场外配资等影

  响,市场出现深度调整,跌幅明显。上证原材料行业指数本报告期上涨10.24%,

  公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证

  截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.5497元,本报告期份额净值

  增长率为9.82%,同期上证原材料行业指数增长率为10.24%。本基金本报告期

  跟踪偏离度为-0.42%,与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、成份股调

  宏观经济持续走弱,政府在财政政策方面料将更为积极、货币政策大概率也会相

  对宽松。房地产销量的复苏有助于宏观经济的企稳。如果经济或货币政策超预期,

  A股市场或呈震荡上涨走势,周期性较强的上证原材料行业指数或有相对较好的

  投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时,我们也将积极争取推动产品的进一

  金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  10600219南山铝业146,8141,481,353.262.81

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金

  投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

  基金管理人股东13,266,13439.06%10,000,00029.44%不少于三年

  合计13,266,13439.06%10,000,00029.44%-

  的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成

  都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首

  批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、

  境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,

  香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公

  基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理12只ETF产品,分别为华夏沪

  深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、

  华夏中小板ETF、华夏能源ETF、华夏材料ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、

  华夏医药ETF、华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF,初步形成了覆盖宽基指

  数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线季度,在《上海证券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中,华

  夏永福养老理财混合基金、华夏沪深300ETF基金获得“金基金”产品奖。

  使用的便利性和服务体验:(1)将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时

  间提前,让客户能更及时地了解交易信息;(2)在华夏基金网上交易平台新增

  账户损益数据展示,为网上交易客户提供了解投资盈亏情况的便捷渠道;(3)

  开展“我的投资我的团”、“2015年北京马拉松华夏基金训练营”等客户互动

  10.1.2《上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》;

  10.1.3《上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》;