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招商快线B : 招商保证金快线货币市场基金基金产品资料概要更新
发布日期:2022-01-24 08:42   来源:未知   阅读:

  中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含 397 天)

  (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

  2.在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性

  (1)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到

  (2)本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合

  中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占

  当出现上述任一情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份

  额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入

  基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  (1)本基金将每日设定并在基金管理人网站上公告可接受的当日申购份额上限,投资

  (2)当出现当日净收益小于零的情形时,本基金将视情况暂停申购,导致申购失败的

  (3)当基金管理人制作或上传申购赎回清单出现错误,本基金将视情况暂停申购,导

  (1)本基金将每日设定并在基金管理人网站上公告可接受的当日赎回份额上限,投资

  (2)当出现当日净收益小于零的情形时,本基金将视情况暂停赎回,导致赎回失败的

  (3)当基金管理人制作或上传申购赎回清单出现错误,本基金将视情况暂停赎回,导

  (1)证券公司因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影

  (3)注册登记机构可能调整基金份额变更登记方式及资金交收方式,从而给投资者带

  (4)如证券公司对中国证券登记结算有限责任公司出现资金交收违约时,基金管理人

  可按照中国证券登记结算有限责任公司要求终止该证券公司基金份额申购、赎回委托业务。

  基金管理人将根据本基金特点及相关业务规则规定进行投资组合流动性安排,但仍有

  各种意外情况可能会导致流动性管理不善而引起交收违约,导致申购赎回业务停止。

  债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。例如:回购交易中,

  交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金资产损失的风险;回购

  利率大于债券投资收益而导致的风险;由于回购操作导致投资总量放大,进而放大基金组

  合风险的风险;债券回购在对基金组合收益进行放大的同时,也放大了基金组合的波动性

  (标准差),基金组合的风险将会加大;回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净

  值造成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,

  1、证券市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;

  (4)通货膨胀风险;(5)收益率曲线、流动性风险,主要包括:(1)基金申购、赎回安排;(2)拟投资市场、行业及资

  产的流动性风险评估;(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施;(4)实施备用的流动

  5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;

  6、其他风险,主要包括:(1)操作风险;(2)技术风险;(3)法律风险;(4)其

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

  好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进

  行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

  息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

  在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相